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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 2 263.00 | 986.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 649.00 | 11 027.00 | 9 622.00 | 20 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 818.00 | 23 307.00 | 25 511.00 | 48 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 593.00 | 37 702.00 | 57 891.00 | 95 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 296.00 | 7 733.00 | 280 562.00 | 288 296.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 899.00 | 7 733.00 | 346 165.00 | 353 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 491.00 | 45 435.00 | 404 056.00 | 449 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 300.00 | 42 472.00 | | 89 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 444.00 | 46 828.00 | | 59 444.00 |
DL TOTAL (I) | 154 243.00 | 94 800.00 | | 154 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | 76.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 612.00 | 94 124.00 | | 74 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 115.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 56 636.00 | | 92 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 788.00 | 49 451.00 | | 66 788.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | 10 594.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 813.00 | 210 995.00 | | 249 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 056.00 | 305 794.00 | | 404 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 203.00 | | 6 390.00 | 89 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 341.00 | | 6 375.00 | 66 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 15.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 748.00 | 10 954.00 | | 26 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | 10 954.00 | | 25 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 280 137.00 | 280 137.00 | | 280 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 612.00 | 34 617.00 | 39 995.00 | 74 612.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 532.00 | 307 397.00 | 135.00 | 307 532.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 813.00 | 209 818.00 | 39 995.00 | 249 813.00 |