| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 4 467.00 | 2 933.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 550.00 | 3 623.00 | 4 173.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 373.00 | 5 017.00 | 7 355.00 | 12 373.00 |
060 Stock marchandises | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
072 Créances – Autres | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
088 Caisse | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
110 Total général Actif | 156 622.00 | 5 017.00 | 151 605.00 | 156 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 030.00 | 155 804.00 | | 149 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 514.00 | 31 979.00 | | 37 514.00 |
224 Production immobilisée | | 2 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 407.00 | 5 671.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 951.00 | 199 704.00 | | 186 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 117.00 | 111 517.00 | | 81 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 353.00 | -3 559.00 | | -5 353.00 |
242 Autres charges externes. | 48 660.00 | 60 793.00 | | 48 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 3 522.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 100.00 | 25 300.00 | | 33 100.00 |
252 Charges sociales | 13 690.00 | 6 928.00 | | 13 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | 10 958.00 | | 3 017.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 3 029.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 743.00 | 218 488.00 | | 176 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 208.00 | -18 783.00 | | 10 208.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 34 417.00 | | |
294 Charges financières | 2 007.00 | 2 776.00 | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 457.00 | 12 034.00 | | 2 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 146.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 510.00 | 684.00 | | 4 510.00 |