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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 543.00 | 115 185.00 | 12 358.00 | 127 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 494.00 | 104 932.00 | 96 562.00 | 201 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 978.00 | 220 407.00 | 209 570.00 | 429 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
BZ Autres créances | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CF Disponibilités | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 201.00 | | 316 201.00 | 316 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 179.00 | 220 407.00 | 525 772.00 | 746 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 074.00 | 74 225.00 | | 99 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | 24 849.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 127 355.00 | 110 074.00 | | 127 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 797.00 | 143 852.00 | | 71 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 23 518.00 | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 857.00 | 240 017.00 | | 207 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 222.00 | 121 162.00 | | 92 222.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 417.00 | 529 674.00 | | 398 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 772.00 | 639 747.00 | | 525 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 704.00 | 457 932.00 | | 373 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 709.00 | | 1 355 709.00 | 1 355 709.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 759.00 | | 1 355 759.00 | 1 355 759.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 326.00 | 17 845.00 | | 31 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | -15 815.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 087.00 | 1 261 637.00 | | 1 384 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 806.00 | 1 236 788.00 | | 1 366 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | 24 849.00 | | 17 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193.00 | 878.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 055.00 | | 6 922.00 | 423 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 115.00 | | 6 922.00 | 322 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 428.00 | 48 979.00 | | 171 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 138.00 | 48 979.00 | | 171 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
VB T. V. A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 797.00 | 47 084.00 | 24 713.00 | 71 797.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
VW T.V.A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 417.00 | 373 704.00 | 24 713.00 | 398 417.00 |