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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 10 459.00 | 12 815.00 | 23 275.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 285.00 | 10 749.00 | 13 535.00 | 24 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
110 Total général Actif | 54 429.00 | 10 749.00 | 43 679.00 | 54 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
252 Charges sociales | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 262.00 | | | 9 262.00 |