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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 152.00 | 45 890.00 | 28 263.00 | 74 152.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 322.00 | 45 890.00 | 78 433.00 | 124 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 809.00 | 2 781.00 | 34 028.00 | 36 809.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 752.00 | 2 781.00 | 121 971.00 | 124 752.00 |
110 Total général Actif | 249 074.00 | 48 671.00 | 200 404.00 | 249 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 190.00 | 573 826.00 | | 364 190.00 |
222 Production stockée | 34 260.00 | -27 560.00 | | 34 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 761.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 852.00 | 548 027.00 | | 405 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 219.00 | 229 899.00 | | 147 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 975.00 | 4 171.00 | | 12 975.00 |
242 Autres charges externes. | 81 606.00 | 94 220.00 | | 81 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055.00 | 6 135.00 | | 8 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 141.00 | 117 798.00 | | 95 141.00 |
252 Charges sociales | 43 602.00 | 45 530.00 | | 43 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | 12 943.00 | | 10 317.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 312.00 | | |
262 Autres charges | | 486.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 398 914.00 | 514 495.00 | | 398 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 938.00 | 33 532.00 | | 6 938.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 8 373.00 | 492.00 | | 8 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | 375.00 | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 614.00 | 28 769.00 | | -3 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 280.00 | | | 41 280.00 |