| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 437.00 | 70.00 | 507.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 38 835.00 | 13 985.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 548.00 | 27 578.00 | 33 970.00 | 61 548.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 942.00 | 66 849.00 | 93 093.00 | 159 942.00 |
BP En cours de production de services | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BT Marchandises | 323 712.00 | 38 616.00 | 285 095.00 | 323 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 407.00 | 3 993.00 | 386 414.00 | 390 407.00 |
BZ Autres créances | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CF Disponibilités | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 432.00 | 42 609.00 | 829 823.00 | 872 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 375.00 | 109 459.00 | 922 916.00 | 1 032 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 428.00 | 1 020.00 | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | 3 407.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 21 460.00 | 15 428.00 | | 21 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666.00 | 55 953.00 | | 2 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 333.00 | 497 127.00 | | 548 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 235.00 | 252 054.00 | | 257 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 975.00 | 57 110.00 | | 73 975.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | 23 800.00 | | 19 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 456.00 | 886 364.00 | | 901 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 916.00 | 901 791.00 | | 922 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 456.00 | 886 364.00 | | 901 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 55 713.00 | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 818.00 | | 994 818.00 | 994 818.00 |
FD Production vendue biens | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 615 149.00 | | 615 149.00 | 615 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 335.00 | | 1 610 335.00 | 1 610 335.00 |
FM Production stockée | | | 26 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 273.00 | 48 576.00 | | 55 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 427.00 | 8 967.00 | | 10 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 001.00 | 89 754.00 | | 40 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001.00 | 90 258.00 | | 40 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 001.00 | -49 818.00 | | -40 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 815.00 | 1 535 472.00 | | 1 716 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 782.00 | 1 532 065.00 | | 1 710 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | 3 407.00 | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 302.00 | | 19 406.00 | 145 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 766.00 | 29 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 766.00 | 159 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 269.00 | | 16 099.00 | 98 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 526.00 | | 3 307.00 | 30 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 414.00 | 15 436.00 | | 51 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 127.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | 15 309.00 | | 51 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 877.00 | 38 616.00 | 20 877.00 | 20 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 3 993.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 376.00 | 42 609.00 | 23 376.00 | 23 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 376.00 | 42 609.00 | 23 376.00 | 23 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 609.00 | 23 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 235.00 | 257 235.00 | | 257 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
UX Autres créances clients | 390 407.00 | 390 407.00 | | 390 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 548 333.00 | 548 333.00 | | 548 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 182.00 | 445 115.00 | 26 067.00 | 471 182.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 456.00 | 901 456.00 | | 901 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | 6 932.00 | | 7 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | 5 603.00 | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 103 767.00 | 93 895.00 | | 103 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 470.00 | 136 210.00 | | 139 470.00 |
YT Sous‐traitance | 137 269.00 | 172 716.00 | | 137 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 705.00 | 8 721.00 | | 9 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 110.00 | 15 653.00 | | 17 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 734.00 | 288 470.00 | | 326 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 934.00 | 219 970.00 | | 208 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 707.00 | 408 424.00 | | 384 707.00 |