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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 334.00 | 27 055.00 | 40 279.00 | 67 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 8 689.00 | 19 247.00 | 27 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 584.00 | 35 743.00 | 60 841.00 | 96 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
BZ Autres créances | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CF Disponibilités | 426 510.00 | | 426 510.00 | 426 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 164.00 | | 512 164.00 | 512 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 749.00 | 35 743.00 | 573 006.00 | 608 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 488.00 | | | 178 488.00 |
DL TOTAL (I) | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 939.00 | | | 282 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 006.00 | | | 573 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 939.00 | | | 282 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 237.00 | | 54 347.00 | 42 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 725.00 | | 41 609.00 | 25 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 197.00 | | 12 739.00 | 15 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 375.00 | 19 368.00 | | 16 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | 13 739.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 5 629.00 | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VB T. V. A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 954.00 | 85 654.00 | 1 300.00 | 86 954.00 |
VW T.V.A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |