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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 2 491.00 | 2 707.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 659 600.00 | | 659 600.00 | 659 600.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 2 920.00 | 10 581.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 339.00 | 28 308.00 | 34 031.00 | 62 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 517.00 | 54 615.00 | 141 902.00 | 196 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 256.00 | 88 334.00 | 862 923.00 | 951 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
CF Disponibilités | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 644.00 | | 479 644.00 | 479 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 901.00 | 88 334.00 | 1 342 567.00 | 1 430 901.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 4 002.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 233 490.00 | 35 767.00 | | 233 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 078.00 | 213 731.00 | | 279 078.00 |
DL TOTAL (I) | 732 678.00 | 453 600.00 | | 732 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 568.00 | 357 746.00 | | 345 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | 74 888.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 97 450.00 | | 121 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 650.00 | 176 039.00 | | 104 650.00 |
EA Autres dettes | | 30 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 889.00 | 736 997.00 | | 609 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 567.00 | 1 190 597.00 | | 1 342 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 265.00 | 453 522.00 | | 353 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 928.00 | | 31 328.00 | 919 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 598.00 | | 3 200.00 | 661 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 228.00 | | 28 128.00 | 244 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 550.00 | 41 783.00 | | 46 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 1 230.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 289.00 | 40 553.00 | | 45 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VC Groupe et associés | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 568.00 | 88 944.00 | 256 624.00 | 345 568.00 |
VI Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 534.00 | 243 474.00 | 14 060.00 | 257 534.00 |
VW T.V.A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 889.00 | 353 265.00 | 256 624.00 | 609 889.00 |