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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 989.00 | 1 418.00 | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 665.00 | 9 122.00 | 14 543.00 | 23 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 746.00 | 10 111.00 | 17 634.00 | 27 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880 073.00 | | 880 073.00 | 880 073.00 |
072 Créances – Autres | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
084 Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 139 022.00 | | 1 139 022.00 | 1 139 022.00 |
110 Total général Actif | 1 166 768.00 | 10 111.00 | 1 156 657.00 | 1 166 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 828 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 138 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 383.00 | 419 897.00 | | 670 383.00 |
222 Production stockée | 159 619.00 | 56 616.00 | | 159 619.00 |
230 Autres produits | 3 006.00 | 34.00 | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 008.00 | 476 547.00 | | 833 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 981.00 | 137 217.00 | | 219 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -640.00 | -8 836.00 | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 274 743.00 | 223 299.00 | | 274 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | 3 703.00 | | 4 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 179.00 | 76 523.00 | | 212 179.00 |
252 Charges sociales | 103 273.00 | 40 162.00 | | 103 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | 3 560.00 | | 6 863.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 38.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 380.00 | 475 666.00 | | 821 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 628.00 | 881.00 | | 11 628.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 041.00 | 62.00 | | 4 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | -207.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 280.00 | 1 147.00 | | 5 280.00 |