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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 81.00 | 2 288.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369.00 | 81.00 | 2 288.00 | 2 369.00 |
BN En cours de production de biens | 832 048.00 | | 832 048.00 | 832 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 508 816.00 | | 508 816.00 | 508 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 119.00 | | 1 361 119.00 | 1 361 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 489.00 | 81.00 | 1 363 408.00 | 1 363 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 762.00 | 154 773.00 | | 249 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 111.00 | 194 988.00 | | 517 111.00 |
DL TOTAL (I) | 767 973.00 | 350 862.00 | | 767 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 350.00 | 1 898 839.00 | | 390 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 279 257.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 22 704.00 | | 47 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 192.00 | 6 960.00 | | 153 192.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 434.00 | 2 207 761.00 | | 595 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 408.00 | 2 558 623.00 | | 1 363 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 957 166.00 | | 2 957 166.00 | 2 957 166.00 |
FG Production vendue services | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 659.00 | | 3 269 659.00 | 3 269 659.00 |
FM Production stockée | | | -1 652 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 513.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 548.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 1 515.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 1 550.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -1 002.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 586.00 | 68 946.00 | | 210 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 816.00 | 3 528 342.00 | | 1 638 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 705.00 | 3 333 353.00 | | 1 121 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 111.00 | 194 988.00 | | 517 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 350.00 | 26 011.00 | 107 493.00 | 390 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 434.00 | 231 096.00 | 107 493.00 | 595 434.00 |