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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 1 605.00 | 964.00 | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 251 956.00 | | 251 956.00 | 251 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 9 296.00 | 13 945.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 894.00 | 77 085.00 | 136 810.00 | 213 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 661.00 | 87 986.00 | 403 674.00 | 491 661.00 |
BT Marchandises | 111 606.00 | | 111 606.00 | 111 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 105.00 | 5 878.00 | 692 226.00 | 698 105.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 313 595.00 | | 313 595.00 | 313 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 510.00 | 5 878.00 | 1 150 632.00 | 1 156 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 171.00 | 93 865.00 | 1 554 306.00 | 1 648 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DG Autres réserves | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 293.00 | 106 916.00 | | 135 293.00 |
DL TOTAL (I) | 302 209.00 | 166 916.00 | | 302 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 246.00 | 464 952.00 | | 391 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 377.00 | 56 360.00 | | 26 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 652.00 | 695 881.00 | | 799 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | 28 651.00 | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 939.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 097.00 | 1 249 783.00 | | 1 252 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 306.00 | 1 416 699.00 | | 1 554 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 192.00 | | | 936 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 818.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 213.00 | | 14 447.00 | 477 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 285.00 | | 240.00 | 254 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 928.00 | | 14 207.00 | 222 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 843.00 | 45 143.00 | | 42 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 833.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 071.00 | 44 310.00 | | 42 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | 2 756.00 | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 2 756.00 | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 2 756.00 | | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 652.00 | 799 652.00 | | 799 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 688 848.00 | 688 848.00 | | 688 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 715.00 | 74 811.00 | 309 262.00 | 390 715.00 |
VI Groupe et associés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VP Divers | -181.00 | -181.00 | | -181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 126.00 | 729 126.00 | | 729 126.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 097.00 | 936 192.00 | 309 262.00 | 1 252 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 23 379.00 | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | 16 239.00 | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 130 829.00 | 118 374.00 | | 130 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 524.00 | 41 939.00 | | 43 524.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 4 000.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 315.00 | 27 379.00 | | 9 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 374 045.00 | | | 1 374 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 969.00 | | | 303 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 836.00 | 176 552.00 | | 181 836.00 |