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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 8 309.00 | 7 356.00 | 15 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 765.00 | 8 309.00 | 35 456.00 | 43 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 196.00 | 10 423.00 | 286 773.00 | 297 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 112.00 | 2 365.00 | 261 747.00 | 264 112.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CF Disponibilités | 209 077.00 | | 209 077.00 | 209 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 537.00 | 12 788.00 | 807 749.00 | 820 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 303.00 | 21 097.00 | 843 206.00 | 864 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | 44 442.00 | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 158 330.00 | 94 442.00 | | 158 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 228.00 | 132 826.00 | | 103 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 808.00 | 271 233.00 | | 264 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 235.00 | 340 057.00 | | 274 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 768.00 | 27 181.00 | | 18 768.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | 13 089.00 | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 872.00 | 784 386.00 | | 684 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 202.00 | 878 828.00 | | 843 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 579.00 | | | 611 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 236.00 | 274 236.00 | | 274 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 261 274.00 | 261 274.00 | | 261 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 228.00 | 29 932.00 | 73 296.00 | 103 228.00 |
VI Groupe et associés | 264 809.00 | 264 809.00 | | 264 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 315.00 | 301 477.00 | 2 838.00 | 304 315.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 876.00 | 611 580.00 | 73 296.00 | 684 876.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |