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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 328.00 | 374.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 777.00 | 328.00 | 107 449.00 | 107 777.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 229.00 | 328.00 | 109 901.00 | 110 229.00 |
CU Autres participations | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -79.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 042.00 | 1 651.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964.00 | 2 572.00 | | 3 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 410.00 | 86 637.00 | | 72 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 478.00 | 18 232.00 | | 33 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 937.00 | 105 017.00 | | 105 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 901.00 | 107 589.00 | | 109 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 774.00 | 32 742.00 | | 47 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |