| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 18 333.00 | 11 666.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 865.00 | 1 248.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 114.00 | 19 198.00 | 17 915.00 | 37 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 057.00 | 20 820.00 | 335 237.00 | 356 057.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 591 058.00 | | 591 058.00 | 591 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 597.00 | 20 820.00 | 936 777.00 | 957 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 711.00 | 40 018.00 | 954 693.00 | 994 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 713.00 | | | 231 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 166.00 | 233 713.00 | | 323 166.00 |
DL TOTAL (I) | 576 879.00 | 253 713.00 | | 576 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 623.00 | 30 902.00 | | 23 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 398.00 | 120 398.00 | | 20 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 579.00 | 21 102.00 | | 108 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 897.00 | 137 373.00 | | 200 897.00 |
EA Autres dettes | 24 314.00 | 21 606.00 | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 813.00 | 331 384.00 | | 377 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 693.00 | 585 097.00 | | 954 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 056.00 | 307 674.00 | | 361 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493.00 | 10 704.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 10 704.00 | | 8 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UX Autres créances clients | 331 073.00 | 331 073.00 | | 331 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 623.00 | 6 865.00 | 16 757.00 | 23 623.00 |
VI Groupe et associés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 147.00 | 359 147.00 | | 359 147.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 813.00 | 361 056.00 | 16 757.00 | 377 813.00 |