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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 398.00 | 795.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 257.00 | 3 969.00 | 23 288.00 | 27 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 545.00 | 4 367.00 | 25 178.00 | 29 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 348.00 | | 580 348.00 | 580 348.00 |
BZ Autres créances | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
CF Disponibilités | 259 649.00 | | 259 649.00 | 259 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 434.00 | | 994 434.00 | 994 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 979.00 | 4 367.00 | 1 019 612.00 | 1 023 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 115.00 | | | -9 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 233.00 | | | 235 233.00 |
DL TOTAL (I) | 236 118.00 | | | 236 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 948.00 | | | 573 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 494.00 | | | 783 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 612.00 | | | 1 019 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 494.00 | | | 783 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 257.00 | | 3 898 257.00 | 3 898 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 257.00 | | 3 898 257.00 | 3 898 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 269.00 | | | 3 899 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 036.00 | | | 3 664 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 233.00 | | | 235 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270.00 | | 24 275.00 | 5 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 23 450.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 825.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 3 876.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 3 876.00 | | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 948.00 | 573 948.00 | | 573 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 580 348.00 | 580 348.00 | | 580 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VB T. V. A. | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 880.00 | 735 880.00 | | 735 880.00 |
VW T.V.A. | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 494.00 | 783 494.00 | | 783 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
ST Autres comptes | 195 488.00 | | | 195 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 756.00 | | | 266 756.00 |
YT Sous‐traitance | 872 667.00 | | | 872 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 081.00 | | | 515 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 645.00 | | | 508 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 238.00 | | | 1 357 238.00 |