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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 720.00 | 51 795.00 | 7 925.00 | 59 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 553 436.00 | 1 051 332.00 | 502 104.00 | 1 553 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 597.00 | 1 062 339.00 | 334 257.00 | 1 396 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 243.00 | 435 960.00 | 59 283.00 | 495 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 351.00 | 2 601 425.00 | 977 926.00 | 3 579 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 807.00 | | 398 807.00 | 398 807.00 |
BN En cours de production de biens | 1 027 742.00 | | 1 027 742.00 | 1 027 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 510.00 | 9 560.00 | 5 264 950.00 | 5 274 510.00 |
BZ Autres créances | 239 058.00 | | 239 058.00 | 239 058.00 |
CF Disponibilités | 8 326 518.00 | | 8 326 518.00 | 8 326 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 400 436.00 | 9 560.00 | 15 390 876.00 | 15 400 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 788.00 | 2 610 985.00 | 16 368 802.00 | 18 979 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 800.00 | 2 692 800.00 | | 2 692 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
DG Autres réserves | 4 431 304.00 | 4 544 913.00 | | 4 431 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 223.00 | 849 780.00 | | 1 527 223.00 |
DL TOTAL (I) | 8 920 607.00 | 8 356 773.00 | | 8 920 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 739.00 | 805 067.00 | | 1 025 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 739.00 | 805 067.00 | | 1 025 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 908.00 | 400 908.00 | | 400 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 611.00 | 343 439.00 | | 873 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 617.00 | 1 890 071.00 | | 1 873 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993 137.00 | 2 423 553.00 | | 2 993 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 875.00 | 37 489.00 | | 12 875.00 |
EA Autres dettes | 54 240.00 | 59 514.00 | | 54 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 069.00 | 601 546.00 | | 214 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 457.00 | 5 756 520.00 | | 6 422 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 802.00 | 14 918 360.00 | | 16 368 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873 611.00 | | | 873 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 483.00 | | 930 483.00 | 930 483.00 |
FG Production vendue services | 26 371 320.00 | 93 639.00 | 26 464 959.00 | 26 371 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 301 803.00 | 93 639.00 | 27 395 442.00 | 27 301 803.00 |
FM Production stockée | | | -50 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 944 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 033 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 890 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 492.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 468 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | 30 907.00 | | 4 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 416.00 | 184 231.00 | | 244 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 352.00 | 215 138.00 | | 249 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 405.00 | 12 174.00 | | 39 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 683.00 | 4 714.00 | | 77 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 089.00 | 16 888.00 | | 117 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 263.00 | 198 249.00 | | 132 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 886.00 | 15 918.00 | | 287 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 216.00 | 179 237.00 | | 777 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 197 350.00 | 22 540 909.00 | | 28 197 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 670 127.00 | 21 691 129.00 | | 26 670 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 223.00 | 849 780.00 | | 1 527 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 546.00 | 376 857.00 | | 299 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 139.00 | 225 438.00 | 864 153.00 | 3 240 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 880.00 | 1 930.00 | 16 015.00 | 65 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 259.00 | 223 508.00 | 848 138.00 | 3 174 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 066.00 | 722 492.00 | 501 820.00 | 805 066.00 |
6T Sur comptes clients | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 626.00 | 722 492.00 | 501 820.00 | 814 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 908.00 | 60 908.00 | 320 000.00 | 400 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 617.00 | 1 873 617.00 | | 1 873 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992 134.00 | 2 992 134.00 | | 2 992 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 069.00 | 214 069.00 | | 214 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 959.00 | 42 000.00 | 28 959.00 | 70 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274 509.00 | 5 274 509.00 | | 5 274 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VI Groupe et associés | 873 610.00 | 873 610.00 | | 873 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 329.00 | 5 689 369.00 | 28 959.00 | 5 718 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 456.00 | 6 082 456.00 | 320 000.00 | 6 422 456.00 |