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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AP Constructions | 30 003.00 | 20 180.00 | 9 824.00 | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 037.00 | 439 612.00 | 5 425.00 | 445 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 689.00 | 391 834.00 | 3 854.00 | 395 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 983.00 | 858 772.00 | 30 211.00 | 888 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BN En cours de production de biens | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 444.00 | | 211 444.00 | 211 444.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 592.00 | | 287 592.00 | 287 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 575.00 | 858 772.00 | 317 803.00 | 1 176 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | -333 813.00 | -383 823.00 | | -333 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423.00 | 50 010.00 | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | -148 165.00 | -152 588.00 | | -148 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 970.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 941.00 | 58 952.00 | | 56 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 658.00 | 107 499.00 | | 74 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 170.00 | 149 204.00 | | 115 170.00 |
EA Autres dettes | 218 607.00 | 258 583.00 | | 218 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 968.00 | 575 207.00 | | 465 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 803.00 | 422 619.00 | | 317 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 305.00 | 345 167.00 | | 276 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 027.00 | | 13 956.00 | 875 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 774.00 | | 13 956.00 | 856 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 780.00 | 8 838.00 | | 847 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 788.00 | 8 838.00 | | 842 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 607.00 | 218 607.00 | | 218 607.00 |
UP Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 211 444.00 | 211 444.00 | | 211 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 968.00 | 465 968.00 | | 465 968.00 |