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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 13 448.00 | 31 652.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 400.00 | 13 448.00 | 31 952.00 | 45 400.00 |
BP En cours de production de services | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 520.00 | | 555 520.00 | 555 520.00 |
BZ Autres créances | 440 481.00 | | 440 481.00 | 440 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 441 207.00 | | 441 207.00 | 441 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 129.00 | | 1 455 129.00 | 1 455 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 529.00 | 13 448.00 | 1 487 081.00 | 1 500 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 523.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 583.00 | | |
DG Autres réserves | 730 278.00 | 729 672.00 | | 730 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 182.00 | 262 168.00 | | 284 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 961.00 | 1 019 946.00 | | 1 041 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 274 790.00 | | 99 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 401.00 | 362 697.00 | | 323 401.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 9.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 121.00 | 637 547.00 | | 445 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 081.00 | 1 657 493.00 | | 1 487 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 637 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 084.00 | | 3 110 084.00 | 3 110 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 084.00 | | 3 110 084.00 | 3 110 084.00 |
FM Production stockée | | | 4 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 55.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | 55.00 | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 770.00 | 70 732.00 | | 102 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 739.00 | 2 796 942.00 | | 3 162 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 557.00 | 2 534 774.00 | | 2 878 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 182.00 | 262 168.00 | | 284 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 980.00 | | 20 600.00 | 31 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 45 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 20 600.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 879.00 | 8 749.00 | 7 180.00 | 11 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 8 749.00 | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 555 520.00 | 555 520.00 | | 555 520.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VC Groupe et associés | 430 911.00 | 430 911.00 | | 430 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 397.00 | 1 005 397.00 | | 1 005 397.00 |
VW T.V.A. | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 121.00 | 445 121.00 | | 445 121.00 |