| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141 136.00 | 341 850.00 | 799 286.00 | 1 141 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 435.00 | 60 276.00 | 33 159.00 | 93 435.00 |
AN Terrains | 315 604.00 | 205 063.00 | 110 541.00 | 315 604.00 |
AP Constructions | 3 542 507.00 | 2 516 767.00 | 1 025 740.00 | 3 542 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 551.00 | 394 510.00 | 179 041.00 | 573 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 483.00 | 1 248 800.00 | 194 683.00 | 1 443 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493 145.00 | | 1 493 145.00 | 1 493 145.00 |
AX Avances et acomptes | 1 133 932.00 | | 1 133 932.00 | 1 133 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BF Prêts | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109 245.00 | | 2 109 245.00 | 2 109 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 719 479.00 | 21 149 522.00 | 28 569 957.00 | 49 719 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 721.00 | | 1 795 721.00 | 1 795 721.00 |
BT Marchandises | 285 759.00 | 167 334.00 | 118 425.00 | 285 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000 622.00 | 300 969.00 | 14 699 653.00 | 15 000 622.00 |
BZ Autres créances | 1 036 879.00 | | 1 036 879.00 | 1 036 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CF Disponibilités | 838 670.00 | | 838 670.00 | 838 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 115.00 | | 758 115.00 | 758 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 869 185.00 | 468 303.00 | 19 400 882.00 | 19 869 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 588 664.00 | 21 617 825.00 | 47 970 839.00 | 69 588 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
CU Autres participations | 792 984.00 | 77 749.00 | 715 235.00 | 792 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 | | 6 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 199.00 | 2 922 199.00 | | 2 922 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 435.00 | 920 435.00 | | 920 435.00 |
DG Autres réserves | 2 383 649.00 | 1 608 643.00 | | 2 383 649.00 |
DH Report à nouveau | -351 658.00 | -325 359.00 | | -351 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 388.00 | 774 224.00 | | 883 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 917 424.00 | 12 596 869.00 | | 12 917 424.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 480 830.00 | 3 617 153.00 | | 3 480 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 336 572.00 | 5 561 032.00 | | 5 336 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 707 320.00 | 14 255 106.00 | | 15 707 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 060.00 | 3 059 787.00 | | 3 020 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 646.00 | | | 1 044 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524 480.00 | 10 461 390.00 | | 9 524 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 599.00 | 1 112 742.00 | | 1 430 599.00 |
EA Autres dettes | 77 665.00 | 61 890.00 | | 77 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 363.00 | 86 212.00 | | 297 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 057 487.00 | 29 037 127.00 | | 30 057 487.00 |
ED (V) | 131 381.00 | 109 535.00 | | 131 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 970 839.00 | 46 832 796.00 | | 47 970 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 011 293.00 | 17 114 110.00 | | 17 011 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 773 383.00 | | | 2 773 383.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 457 799.00 | 885 951.00 | | 457 799.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -79 277.00 | -161 983.00 | | -79 277.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -340 645.00 | -362 232.00 | | -340 645.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 795 742.00 | 1 883 879.00 | | 1 795 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 168 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 200 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 025 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 229 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 933 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 055 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 732 634.00 | |
GE Autres charges | | | 115 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 343 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 35 442.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234 257.00 | 5 002 149.00 | | 2 234 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 747.00 | | | 624 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860 996.00 | 5 037 591.00 | | 2 860 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 318.00 | 71 708.00 | | 332 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950 771.00 | 5 035 376.00 | | 1 950 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 815 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283 089.00 | 5 922 841.00 | | 2 283 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 907.00 | -885 250.00 | | 577 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 710.00 | 177 484.00 | | 455 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 968 677.00 | 47 582 259.00 | | 51 968 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289.00 | 46 808 035.00 | | 51 085 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 388.00 | 774 224.00 | | 883 388.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 378 523.00 | 723 968.00 | | 378 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 457 799.00 | 885 951.00 | | 457 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -79 277.00 | -161 983.00 | | -79 277.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 638 348.00 | | 7 398 727.00 | 15 638 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 371.00 | 2 370 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310 717.00 | 15 726 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 686.00 | 87 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 157 660.00 | 13 268 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 925.00 | | 25 466.00 | 93 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 709 678.00 | | 6 716 572.00 | 13 709 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 745.00 | | 656 689.00 | 1 834 745.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 004.00 | 785 044.00 | 644 208.00 | 6 578 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 549.00 | 15 682.00 | 31 686.00 | 70 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507 454.00 | 769 362.00 | 612 521.00 | 6 507 454.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 391 872.00 | | 391 872.00 | 391 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 749.00 | | 24 414.00 | 191 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 480.00 | | 649 162.00 | 957 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 700.00 | 3 137 155.00 | 3 811 190.00 | 3 471 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 624 748.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 251.00 | 736 251.00 | | 836 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 274.00 | 9 297 274.00 | | 9 297 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 729.00 | 662 729.00 | | 662 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 914.00 | 2 301 914.00 | | 2 301 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 079.00 | | 1 577 079.00 | 1 577 079.00 |
UX Autres créances clients | 6 803 000.00 | 6 736 473.00 | 66 527.00 | 6 803 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 706.00 | 817 706.00 | | 817 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 997.00 | 1 079 455.00 | 257 542.00 | 1 336 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 132.00 | 1 937 132.00 | | 1 937 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 380.00 | | | 898 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 497.00 | | | 2 654 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746 777.00 | 10 746 777.00 | | 10 746 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 100.00 | 693 100.00 | | 693 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 819 957.00 | 18 176 351.00 | 1 643 607.00 | 19 819 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 368 835.00 | 17 011 293.00 | 257 542.00 | 17 368 835.00 |