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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
AP Constructions | 1 649 254.00 | 1 059 717.00 | 589 536.00 | 1 649 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 542.00 | 426 246.00 | 31 297.00 | 457 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 104.00 | 726 261.00 | 374 843.00 | 1 101 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 213.00 | 2 235 841.00 | 1 169 372.00 | 3 405 213.00 |
BP En cours de production de services | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BT Marchandises | 11 659 232.00 | 47 071.00 | 11 612 161.00 | 11 659 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 581.00 | 71 103.00 | 2 130 478.00 | 2 201 581.00 |
BZ Autres créances | 1 972 809.00 | | 1 972 809.00 | 1 972 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 450 446.00 | | 450 446.00 | 450 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 339 149.00 | 118 174.00 | 16 220 976.00 | 16 339 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 744 362.00 | 2 354 015.00 | 17 390 347.00 | 19 744 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 096.00 | 15 973.00 | | 385 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 679.00 | 369 123.00 | | 495 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 391.00 | 103 627.00 | | 82 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 166.00 | 1 673 723.00 | | 2 148 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 467.00 | 3 283 344.00 | | 3 699 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 003 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 762.00 | 7 871 409.00 | | 10 198 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 053.00 | 884 321.00 | | 976 053.00 |
EA Autres dettes | 317 743.00 | 122 580.00 | | 317 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 155.00 | 20 684.00 | | 50 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 242 181.00 | 13 185 683.00 | | 15 242 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 390 347.00 | 14 859 406.00 | | 17 390 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 807 366.00 | 702 182.00 | 42 509 548.00 | 41 807 366.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 125 996.00 | | 3 125 996.00 | 3 125 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 933 361.00 | 702 182.00 | 45 635 543.00 | 44 933 361.00 |
FM Production stockée | | | 7 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 818 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 480 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 894 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 679.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 901 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 029.00 | 29 360.00 | | 6 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 236.00 | 38 969.00 | | 40 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 265.00 | 68 329.00 | | 46 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 282.00 | 6 554.00 | | 423 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 325.00 | 6 554.00 | | 42 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | 61 774.00 | | 3 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 338.00 | 56 572.00 | | 129 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 680.00 | 98 298.00 | | 254 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 864 329.00 | 42 526 927.00 | | 45 864 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 368 650.00 | 42 157 804.00 | | 45 368 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 679.00 | 369 124.00 | | 495 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 971.00 | | 303 356.00 | 3 348 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 114.00 | 3 405 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 114.00 | 3 207 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 033.00 | | 302 980.00 | 3 152 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 320.00 | | 376.00 | 173 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 095.00 | 286 650.00 | 105 904.00 | 2 055 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 735.00 | | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 213.00 | 285 915.00 | 105 904.00 | 2 032 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 200.00 | 47 071.00 | 59 200.00 | 59 200.00 |
6T Sur comptes clients | 72 758.00 | 607.00 | 2 262.00 | 72 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 958.00 | 47 678.00 | 61 462.00 | 131 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 958.00 | 47 678.00 | 61 462.00 | 131 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 679.00 | 61 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 762.00 | 10 198 762.00 | | 10 198 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 539.00 | 406 539.00 | | 406 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 180.00 | 286 180.00 | | 286 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 388.00 | 2 125 388.00 | | 2 125 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
VB T. V. A. | 639 649.00 | 639 649.00 | | 639 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 548.00 | 2 054 548.00 | | 2 054 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 919.00 | 1 312 578.00 | 332 341.00 | 1 644 919.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VP Divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 648.00 | 1 326 648.00 | | 1 326 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 713.00 | 4 114 825.00 | 249 889.00 | 4 364 713.00 |
VW T.V.A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 242 181.00 | 14 909 840.00 | 332 341.00 | 15 242 181.00 |