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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 526 959.00 | | 526 959.00 | 526 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 802.00 | | 532 802.00 | 532 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 802.00 | | 532 802.00 | 532 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 308.00 | | | 334 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DL TOTAL (I) | 432 435.00 | | | 432 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 802.00 | | | 532 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 047.00 | | 389 047.00 | 389 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 047.00 | | 389 047.00 | 389 047.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 844.00 | | | 445 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 716.00 | | | 402 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 481.00 | 4 329.00 | 9 166.00 | 76 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 481.00 | 4 329.00 | 9 166.00 | 76 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 523 939.00 | 523 939.00 | | 523 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 802.00 | 532 802.00 | | 532 802.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |