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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
AH Fonds commercial | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
AP Constructions | 223 523.00 | 218 054.00 | 5 470.00 | 223 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 556.00 | 403 166.00 | 3 390.00 | 406 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 053.00 | 65 250.00 | 22 803.00 | 88 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 653.00 | 701 223.00 | 49 430.00 | 750 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
BN En cours de production de biens | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 575.00 | 11 928.00 | 177 647.00 | 189 575.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 776 498.00 | | 776 498.00 | 776 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 609.00 | 11 928.00 | 1 041 681.00 | 1 053 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 262.00 | 713 151.00 | 1 091 111.00 | 1 804 262.00 |
CU Autres participations | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 595 772.00 | 566 761.00 | | 595 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | 29 011.00 | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 759 259.00 | 743 893.00 | | 759 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 620.00 | 223 232.00 | | 214 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 43 197.00 | | 49 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 613.00 | 68 232.00 | | 64 613.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 3 785.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 852.00 | 338 525.00 | | 331 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 111.00 | 1 082 418.00 | | 1 091 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 158.00 | 29 984.00 | 26 920.00 | 698 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 964.00 | | 19 210.00 | 33 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 195.00 | 29 984.00 | 7 709.00 | 664 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 916.00 | 2 519.00 | 7 507.00 | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 916.00 | 2 519.00 | 7 507.00 | 16 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 916.00 | 2 519.00 | 7 507.00 | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 620.00 | 214 620.00 | | 214 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 761.00 | 197 761.00 | | 197 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 411.00 | 197 761.00 | 3 650.00 | 201 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |