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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 774.00 | 569 206.00 | 86 568.00 | 655 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 898.00 | 281 541.00 | 62 357.00 | 343 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 742.00 | 926 195.00 | 156 547.00 | 1 082 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 053.00 | | 442 053.00 | 442 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 796.00 | 926 195.00 | 598 600.00 | 1 524 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -137 236.00 | -151 484.00 | | -137 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 14 248.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 213 785.00 | 203 732.00 | | 213 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 422.00 | 66 726.00 | | 150 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 693.00 | 101 333.00 | | 90 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 47 919.00 | | 59 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 775.00 | 57 365.00 | | 83 775.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 815.00 | 273 342.00 | | 384 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 600.00 | 477 074.00 | | 598 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 357.00 | 257 920.00 | | 373 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | 46 699.00 | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 593.00 | 41 468.00 | | 882 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 594.00 | 41 468.00 | | 882 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 422.00 | 138 964.00 | 11 458.00 | 150 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 815.00 | 373 357.00 | 11 458.00 | 384 815.00 |