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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 196 113.00 | 193 264.00 | 2 849.00 | 196 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 322.00 | 91 353.00 | 5 969.00 | 97 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 458.00 | 188 627.00 | 83 831.00 | 272 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 475.00 | 492 182.00 | 147 293.00 | 639 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 202.00 | 362 832.00 | 1 054 370.00 | 1 417 202.00 |
BZ Autres créances | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 203.00 | | 848 203.00 | 848 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 950.00 | 362 832.00 | 2 273 117.00 | 2 635 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 425.00 | 855 014.00 | 2 420 411.00 | 3 275 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
DH Report à nouveau | -103 539.00 | -57 438.00 | | -103 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | -46 100.00 | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 53 473.00 | 20 533.00 | | 53 473.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 752.00 | 39 686.00 | | 27 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 947.00 | 12 947.00 | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 50 329.00 | | 36 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 432.00 | 323 266.00 | | 417 432.00 |
EA Autres dettes | 65 442.00 | 45 810.00 | | 65 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758 860.00 | 1 380 590.00 | | 1 758 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 937.00 | 1 852 627.00 | | 2 328 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 411.00 | 1 911 161.00 | | 2 420 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 203.00 | 1 374 960.00 | | 1 600 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 551 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 898.00 | 30 892.00 | | 8 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 898.00 | 48 992.00 | | 8 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 250.00 | 11 990.00 | | 43 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | 58.00 | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 584.00 | 50 048.00 | | 45 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 686.00 | -1 056.00 | | -36 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 645.00 | 1 577 702.00 | | 1 583 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 705.00 | 1 623 802.00 | | 1 550 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 940.00 | -46 100.00 | | 32 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 989.00 | 10 883.00 | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 566.00 | 43 185.00 | 38 569.00 | 487 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | 1 599.00 | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 029.00 | 43 185.00 | 36 970.00 | 467 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 432.00 | 417 432.00 | | 417 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758 860.00 | 1 045 972.00 | 712 888.00 | 1 758 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 202.00 | 1 417 202.00 | | 1 417 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 11 767.00 | 15 846.00 | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 203.00 | 848 203.00 | | 848 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 284.00 | 2 316 779.00 | 16 505.00 | 2 333 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 937.00 | 1 600 203.00 | 728 734.00 | 2 328 937.00 |