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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 456.00 | 880.00 | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 089.00 | 844 028.00 | 243 061.00 | 1 087 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 758.00 | 445 829.00 | 111 929.00 | 557 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 909.00 | 1 290 313.00 | 380 595.00 | 1 670 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
BZ Autres créances | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
CF Disponibilités | 509 741.00 | | 509 741.00 | 509 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 477.00 | | 790 477.00 | 790 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 386.00 | 1 290 313.00 | 1 171 073.00 | 2 461 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 568 452.00 | 568 451.00 | | 568 452.00 |
DH Report à nouveau | -5 089 225.00 | -4 858 297.00 | | -5 089 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 228.00 | -230 927.00 | | 220 228.00 |
DL TOTAL (I) | -4 199 346.00 | -4 419 573.00 | | -4 199 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 112.00 | 52 837.00 | | 52 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 112.00 | 52 837.00 | | 52 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 275.00 | 5 010 274.00 | | 4 700 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 703.00 | 767 912.00 | | 330 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 329.00 | 391 413.00 | | 287 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 307.00 | 6 169 600.00 | | 5 318 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 073.00 | 1 802 863.00 | | 1 171 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318 307.00 | 6 169 600.00 | | 5 318 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 424 217.00 | 484 143.00 | 4 908 360.00 | 4 424 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 217.00 | 484 143.00 | 4 908 360.00 | 4 424 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274.00 | 12 000.00 | | 40 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 274.00 | 13 500.00 | | 40 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 190.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 381.00 | 13 310.00 | | 25 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 510.00 | 4 468 341.00 | | 4 989 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 282.00 | 4 699 269.00 | | 4 769 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 228.00 | -230 928.00 | | 220 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 103.00 | | 98 606.00 | 1 638 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 801.00 | 1 670 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 801.00 | 1 644 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 686.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 863.00 | | 97 785.00 | 1 612 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 591.00 | | 135.00 | 24 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 391.00 | 87 830.00 | 50 908.00 | 1 253 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 412.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 348.00 | 87 418.00 | 50 908.00 | 1 253 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 837.00 | 16 500.00 | 17 225.00 | 52 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 837.00 | 16 500.00 | 17 225.00 | 52 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 17 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 703.00 | 330 703.00 | | 330 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
UX Autres créances clients | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VB T. V. A. | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 700 275.00 | 4 700 275.00 | | 4 700 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 612.00 | 211 111.00 | 91 502.00 | 302 612.00 |
VW T.V.A. | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 307.00 | 5 318 307.00 | | 5 318 307.00 |