| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 000.00 | 2 159 000.00 | 195 000.00 | 2 354 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 237 000.00 | 6 409 000.00 | 9 828 000.00 | 16 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149 000.00 | 14 001 000.00 | 6 149 000.00 | 20 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 000.00 | 3 168 000.00 | 250 000.00 | 3 418 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 312 000.00 | 37 745 000.00 | 16 567 000.00 | 54 312 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 648 000.00 | 1 014 000.00 | 8 633 000.00 | 9 648 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 834 000.00 | 287 000.00 | 7 547 000.00 | 7 834 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871 000.00 | | 20 871 000.00 | 20 871 000.00 |
BZ Autres créances | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 267 000.00 | 1 301 000.00 | 40 966 000.00 | 42 267 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 579 000.00 | 39 046 000.00 | 57 534 000.00 | 96 579 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 129 000.00 | 12 008 000.00 | 122 000.00 | 12 129 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 10 026 000.00 | 12 168 000.00 | | 10 026 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 000.00 | -2 142 000.00 | | 1 389 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479 000.00 | 665 000.00 | | 479 000.00 |
DK Provisions réglementées | 125 000.00 | 155 000.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 191 000.00 | 14 018 000.00 | | 15 191 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 000.00 | 2 837 000.00 | | 1 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 929 000.00 | 2 726 000.00 | | 2 929 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 829 000.00 | 5 563 000.00 | | 4 829 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140 000.00 | 7 202 000.00 | | 6 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 000.00 | 40 000.00 | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 884 000.00 | 14 319 000.00 | | 15 884 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064 000.00 | 7 294 000.00 | | 8 064 000.00 |
EA Autres dettes | 208 000.00 | 1 204 000.00 | | 208 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 647 000.00 | 9 745 000.00 | | 6 647 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 514 000.00 | 39 804 000.00 | | 37 514 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 534 000.00 | 59 388 000.00 | | 57 534 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 493 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 493 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 548 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 751 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 637 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 745 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 275 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 000.00 | |
GE Autres charges | | | 637 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 885 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 770 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849 000.00 | 8 753 000.00 | | 2 849 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 000.00 | 8 753 000.00 | | 2 879 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 253 000.00 | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 391 000.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841 000.00 | 8 362 000.00 | | 2 841 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 000.00 | -396 000.00 | | -318 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 785 000.00 | 92 538 000.00 | | 90 785 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 396 000.00 | 94 680 000.00 | | 89 396 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 000.00 | -2 142 000.00 | | 1 389 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 412 000.00 | | 1 554 000.00 | 53 412 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 000.00 | 54 312 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 000.00 | 39 825 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 336 000.00 | | 147 000.00 | 14 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 072 000.00 | | 1 407 000.00 | 39 072 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 307 000.00 | 2 597 000.00 | 168 000.00 | 35 307 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013 000.00 | 145 000.00 | | 14 013 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 294 000.00 | 2 452 000.00 | 168 000.00 | 21 294 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 000.00 | | 29 000.00 | 154 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 563 000.00 | 579 000.00 | 1 313 000.00 | 5 563 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701 000.00 | 657 000.00 | 1 057 000.00 | 1 701 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710 000.00 | 657 000.00 | 1 057 000.00 | 1 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427 000.00 | 1 236 000.00 | 2 399 000.00 | 7 427 000.00 |