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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 13 415.00 | 20 123.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 000.00 | 107 643.00 | 1 356.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 487.00 | 107 360.00 | 17 127.00 | 124 487.00 |
AX Avances et acomptes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 440.00 | 228 419.00 | 50 021.00 | 278 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 871.00 | 1 250.00 | 97 621.00 | 98 871.00 |
BN En cours de production de biens | 39 821.00 | 791.00 | 39 030.00 | 39 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | 5 125.00 | 375.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 993.00 | 3 056.00 | 84 936.00 | 87 993.00 |
BZ Autres créances | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 965.00 | 10 222.00 | 313 743.00 | 323 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 406.00 | 238 641.00 | 363 765.00 | 602 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
DH Report à nouveau | -91 489.00 | -123 420.00 | | -91 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 942.00 | 31 931.00 | | 67 942.00 |
DL TOTAL (I) | 116 773.00 | 48 830.00 | | 116 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 378.00 | 637.00 | | 22 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 290.00 | 17 576.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 91 306.00 | | 76 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 866.00 | 135 172.00 | | 127 866.00 |
EA Autres dettes | | 16 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 991.00 | 261 222.00 | | 246 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 765.00 | 310 052.00 | | 363 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 494.00 | 261 222.00 | | 234 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 642.00 | | 9 919.00 | 282 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 121.00 | 278 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 121.00 | 236 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 478.00 | | 9 919.00 | 240 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 762.00 | 4 778.00 | 14 121.00 | 237 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 3 354.00 | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 701.00 | 1 424.00 | 14 121.00 | 227 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 365.00 | 2 041.00 | 3 240.00 | 8 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | 3 569.00 | 3 240.00 | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | 3 569.00 | 3 240.00 | 9 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 569.00 | 3 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 84 325.00 | 84 326.00 | | 84 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 772.00 | 9 275.00 | 12 497.00 | 21 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 701.00 | 214 204.00 | 12 497.00 | 226 701.00 |