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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 10 962.00 | 3 100.00 | 14 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 133.00 | 71 693.00 | 218 440.00 | 290 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 928.00 | 28 101.00 | 7 827.00 | 35 928.00 |
AN Terrains | 28 086.00 | 11 980.00 | 16 106.00 | 28 086.00 |
AP Constructions | 646 739.00 | 254 945.00 | 391 794.00 | 646 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 006.00 | 265 609.00 | 19 397.00 | 285 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 089.00 | 428 168.00 | 33 922.00 | 462 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 286.00 | 1 115 040.00 | 732 246.00 | 1 847 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 084.00 | 14 660.00 | 512 424.00 | 527 084.00 |
BZ Autres créances | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 453.00 | 14 660.00 | 783 793.00 | 798 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 739.00 | 1 129 700.00 | 1 516 039.00 | 2 645 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -285 099.00 | -373 071.00 | | -285 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 478.00 | 87 972.00 | | 19 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 577.00 | 112 047.00 | | 104 577.00 |
DL TOTAL (I) | 30 613.00 | 18 605.00 | | 30 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 214 225.00 | 253 667.00 | | 214 225.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 238 225.00 | 253 667.00 | | 238 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 167.00 | 420 111.00 | | 305 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 468.00 | 408 991.00 | | 213 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 133.00 | 132 585.00 | | 137 133.00 |
EA Autres dettes | 591 433.00 | 466 310.00 | | 591 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 201.00 | 1 427 997.00 | | 1 247 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 039.00 | 1 700 269.00 | | 1 516 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 615.00 | 1 175 177.00 | | 1 058 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 051.00 | | 23 053.00 | 1 831 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 818.00 | 1 847 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 340 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 1 421 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 222.00 | | 10 080.00 | 330 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 038.00 | | 12 521.00 | 1 416 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 209.00 | | 453.00 | 41 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 498.00 | 69 360.00 | 6 818.00 | 1 052 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 479.00 | 14 457.00 | 179.00 | 96 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 438.00 | 54 903.00 | 6 639.00 | 912 438.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 300.00 | 4 765.00 | 40 406.00 | 50 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 300.00 | 4 765.00 | 40 406.00 | 50 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 300.00 | 4 765.00 | 40 406.00 | 50 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 40 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 468.00 | 213 468.00 | | 213 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 433.00 | 591 433.00 | | 591 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 509 492.00 | 509 492.00 | | 509 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 696.00 | 113 110.00 | 172 255.00 | 301 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 140.00 | 600 140.00 | | 600 140.00 |
VW T.V.A. | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 201.00 | 1 058 615.00 | 172 255.00 | 1 247 201.00 |