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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 764.00 | 47 256.00 | 508.00 | 47 764.00 |
AN Terrains | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 218.00 | 1 703 295.00 | 470 923.00 | 2 174 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 682.00 | 1 017 480.00 | 94 203.00 | 1 111 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 943.00 | 2 768 031.00 | 600 912.00 | 3 368 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 551.00 | | 221 551.00 | 221 551.00 |
BT Marchandises | 371 813.00 | | 371 813.00 | 371 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 275.00 | | 1 002 275.00 | 1 002 275.00 |
BZ Autres créances | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
CF Disponibilités | 793 888.00 | | 793 888.00 | 793 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 566.00 | | 2 796 565.00 | 2 796 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 508.00 | 2 768 031.00 | 3 397 477.00 | 6 165 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 942.00 | 1 073 233.00 | | 1 171 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 758.00 | 298 708.00 | | 273 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 700.00 | 2 471 942.00 | | 2 545 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 990.00 | 187 282.00 | | 311 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 850.00 | 95 500.00 | | 114 850.00 |
EA Autres dettes | 120 575.00 | 123 972.00 | | 120 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 362.00 | 808 340.00 | | 304 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 777.00 | 1 215 094.00 | | 851 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 477.00 | 3 687 036.00 | | 3 397 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 688 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 709.00 | |
FM Production stockée | | | -17 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 3 294.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | 87 910.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 004.00 | 95 474.00 | | 95 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 331.00 | 3 252 535.00 | | 3 507 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 573.00 | 2 953 827.00 | | 3 233 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 758.00 | 298 708.00 | | 273 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 186.00 | | 248 750.00 | 3 133 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 3 368 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 3 320 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 792.00 | | 248 426.00 | 3 084 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 324.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 933.00 | 92 200.00 | 11 102.00 | 2 686 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 885.00 | 2 370.00 | | 44 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 048.00 | 89 830.00 | 11 102.00 | 2 642 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 990.00 | 311 990.00 | | 311 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002 275.00 | 1 002 275.00 | | 1 002 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 169.00 | 1 131 215.00 | 954.00 | 1 132 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 777.00 | 851 777.00 | | 851 777.00 |