| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 715.00 | 405.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
AP Constructions | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 324.00 | 160 756.00 | 68 568.00 | 229 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 406.00 | 74 493.00 | 21 913.00 | 96 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 467.00 | 298 128.00 | 240 339.00 | 538 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 009.00 | 495.00 | 30 514.00 | 31 009.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 151.00 | 495.00 | 131 656.00 | 132 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 618.00 | 298 623.00 | 371 995.00 | 670 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 275.00 | 99 453.00 | | 154 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 961.00 | 94 822.00 | | 42 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 736.00 | 233 480.00 | | 235 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 029.00 | 79 479.00 | | 52 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 85.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 18 394.00 | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 071.00 | 68 463.00 | | 67 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 130.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 259.00 | 191 549.00 | | 136 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 995.00 | 425 029.00 | | 371 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 915 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 649.00 | |
GE Autres charges | | | 62 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 15 206.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 13 372.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 1 834.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 23 607.00 | | 9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 114.00 | 955 165.00 | | 933 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 153.00 | 860 343.00 | | 890 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 961.00 | 94 822.00 | | 42 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 669.00 | | 19 633.00 | 542 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 835.00 | | 538 467.00 | 23 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 835.00 | | 386 894.00 | 23 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 096.00 | | 19 633.00 | 391 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 257.00 | 32 154.00 | 23 284.00 | 289 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 521.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 063.00 | 31 634.00 | 23 284.00 | 288 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 31 009.00 | 30 349.00 | 660.00 | 31 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 986.00 | 12 850.00 | 33 635.00 | 47 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 809.00 | 59 621.00 | 7 188.00 | 66 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 012.00 | 100 876.00 | 33 635.00 | 136 012.00 |