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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 143.00 | 537 377.00 | 1 759 766.00 | 2 297 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 123.00 | | 500 123.00 | 500 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757 128.00 | | 757 128.00 | 757 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 273.00 | 537 377.00 | 4 824 896.00 | 5 362 273.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 319 599.00 | | 30 319 599.00 | 30 319 599.00 |
BZ Autres créances | 3 063 798.00 | | 3 063 798.00 | 3 063 798.00 |
CF Disponibilités | 1 511 201.00 | | 1 511 201.00 | 1 511 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 014 134.00 | | 35 014 134.00 | 35 014 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 376 408.00 | 537 377.00 | 39 839 031.00 | 40 376 408.00 |
CU Autres participations | 1 807 879.00 | | 1 807 879.00 | 1 807 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 211 110.00 | 5 778 934.00 | | 7 211 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 571 211.00 | 1 432 175.00 | | 9 571 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 000.00 | 859 500.00 | | 1 030 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 559 470.00 | 8 817 759.00 | | 18 559 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 928.00 | 463 600.00 | | 446 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 433.00 | 12 169 989.00 | | 9 818 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951 399.00 | 9 997 096.00 | | 10 951 399.00 |
EA Autres dettes | | 13 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 801.00 | 116 726.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 279 561.00 | 22 932 646.00 | | 21 279 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 839 031.00 | 31 750 405.00 | | 39 839 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 938.00 | 32 719 166.00 | 35 060 104.00 | 2 340 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 938.00 | 32 719 166.00 | 35 060 104.00 | 2 340 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 196 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 651 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 474 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 283 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 581 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 140 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 958 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 573 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3 790 251.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 793 503.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 506.00 | 3 791 887.00 | | 950 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 500.00 | 345 014.00 | | 170 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 006.00 | 4 297 788.00 | | 1 151 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150 965.00 | -504 285.00 | | -1 150 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851 472.00 | 310 517.00 | | 1 851 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 158 964.00 | 40 393 186.00 | | 43 158 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 587 753.00 | 38 961 010.00 | | 33 587 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 571 211.00 | 1 432 175.00 | | 9 571 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 535.00 | | 748 214.00 | 5 002 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 152.00 | 3 065 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 476.00 | 5 362 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 324.00 | 2 297 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 555.00 | | 69 912.00 | 2 241 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 980.00 | | 678 302.00 | 2 760 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 885.00 | 301 492.00 | | 235 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 885.00 | 301 492.00 | | 235 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859 500.00 | 170 500.00 | | 859 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 500.00 | 170 500.00 | | 859 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 433.00 | 9 818 433.00 | | 9 818 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468 504.00 | 5 468 504.00 | | 5 468 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137 919.00 | 3 137 919.00 | | 3 137 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502 448.00 | 1 502 448.00 | | 1 502 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757 128.00 | | 757 128.00 | 757 128.00 |
UX Autres créances clients | 30 319 599.00 | 30 319 599.00 | | 30 319 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VB T. V. A. | 2 070 362.00 | 2 070 362.00 | | 2 070 362.00 |
VI Groupe et associés | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 837.00 | 253 837.00 | | 253 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 257.00 | 945 257.00 | | 945 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 260 062.00 | 33 502 934.00 | 757 128.00 | 34 260 062.00 |
VW T.V.A. | 596 459.00 | 596 459.00 | | 596 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 287 330.00 | 21 007 730.00 | 279 600.00 | 21 287 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |