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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 302 183.00 | 23 754.00 | 278 428.00 | 302 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 638.00 | 101 088.00 | 17 550.00 | 118 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 233.00 | 131 754.00 | 1 537 479.00 | 1 669 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 158.00 | 62 259.00 | 323 899.00 | 386 158.00 |
BZ Autres créances | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CF Disponibilités | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 602.00 | 62 259.00 | 505 343.00 | 567 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 836.00 | 194 013.00 | 2 042 822.00 | 2 236 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 369.00 | 1 050 602.00 | | 1 069 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 118.00 | 18 766.00 | | 37 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 487.00 | 1 344 369.00 | | 1 381 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 984.00 | 213 375.00 | | 230 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 121.00 | 119 422.00 | | 83 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 962.00 | 20 629.00 | | 152 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 940.00 | 196 949.00 | | 169 940.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 3 871.00 | | 4 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 118 970.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 334.00 | 673 218.00 | | 661 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 822.00 | 2 017 587.00 | | 2 042 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 844.00 | | 1 261 844.00 | 1 261 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 844.00 | | 1 261 844.00 | 1 261 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 565.00 | 11 875.00 | | 8 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | 11 975.00 | | 8 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 6 031.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 6 032.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 050.00 | 5 942.00 | | 8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 482.00 | 1 346 064.00 | | 1 294 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 363.00 | 1 327 297.00 | | 1 257 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 118.00 | 18 766.00 | | 37 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 641.00 | 24 113.00 | | 107 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 730.00 | 24 113.00 | | 100 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 868.00 | 48 392.00 | | 13 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 868.00 | 48 392.00 | | 13 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868.00 | 48 392.00 | | 13 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 940.00 | 169 940.00 | | 169 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 985.00 | 230 985.00 | | 230 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 378.00 | 453 378.00 | | 453 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 878.00 | 453 378.00 | 21 500.00 | 474 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 334.00 | 661 334.00 | | 661 334.00 |