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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 437.00 | 503 266.00 | 109 171.00 | 612 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 207.00 | 226 329.00 | 45 877.00 | 272 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 420.00 | 729 595.00 | 173 825.00 | 903 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 314.00 | | 1 057 314.00 | 1 057 314.00 |
BZ Autres créances | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 117.00 | | 363 117.00 | 363 117.00 |
CF Disponibilités | 719 223.00 | | 719 223.00 | 719 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 372.00 | | 2 274 372.00 | 2 274 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 791.00 | 729 595.00 | 2 448 196.00 | 3 177 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 284.00 | | | 1 524 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 402.00 | | | -235 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 882.00 | | | 1 508 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 380.00 | | | 285 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 994.00 | | | 603 994.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 314.00 | | | 939 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 196.00 | | | 2 448 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 216.00 | | | 908 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 183 608.00 | | 5 183 608.00 | 5 183 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 608.00 | | 5 183 608.00 | 5 183 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 980.00 | | | 5 321 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 382.00 | | | 5 557 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 402.00 | | | -235 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 708.00 | | 151 665.00 | 799 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 484.00 | 18 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 953.00 | 903 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 469.00 | 272 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 436.00 | | 100 000.00 | 512 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 665.00 | | 51 010.00 | 258 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 605.00 | | 655.00 | 28 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 948.00 | 20 115.00 | 37 469.00 | 746 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 185.00 | 9 079.00 | | 494 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 762.00 | 11 035.00 | 37 469.00 | 252 762.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 595.00 | | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 379.00 | 285 379.00 | | 285 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 376.00 | 235 376.00 | | 235 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 313.00 | 1 057 313.00 | | 1 057 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 249.00 | 13 150.00 | 31 098.00 | 44 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 808.00 | 1 192 031.00 | 18 776.00 | 1 210 808.00 |
VW T.V.A. | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 314.00 | 908 215.00 | 31 098.00 | 939 314.00 |