| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 684.00 | 127 396.00 | 105 288.00 | 232 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 439.00 | 237 302.00 | 53 138.00 | 290 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 353.00 | 380 552.00 | 2 045 801.00 | 2 426 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 251.00 | | 1 908 251.00 | 1 908 251.00 |
BZ Autres créances | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CF Disponibilités | 729 156.00 | | 729 156.00 | 729 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 642.00 | | 2 997 642.00 | 2 997 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 996.00 | 380 552.00 | 5 043 443.00 | 5 423 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
CU Autres participations | 1 273 327.00 | 10 000.00 | 1 263 327.00 | 1 273 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 875 545.00 | 1 601 451.00 | | 1 875 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 158.00 | 274 093.00 | | 130 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 953.00 | 2 033 795.00 | | 2 163 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 335.00 | | | 600 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 735.00 | 552 852.00 | | 183 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 262.00 | 97 242.00 | | 76 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 701.00 | 5 531 040.00 | | 1 806 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 798.00 | 433 505.00 | | 194 798.00 |
EA Autres dettes | 17 658.00 | 522 348.00 | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 490.00 | 7 136 987.00 | | 2 879 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 443.00 | 9 206 782.00 | | 5 043 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 899.00 | 7 039 745.00 | | 2 286 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 257.00 | | 2 308 257.00 | 2 308 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 257.00 | | 2 308 257.00 | 2 308 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 395.00 | 90 915.00 | | 48 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 035.00 | 129 672.00 | | 129 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 6 653.00 | | 5 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 881.00 | 6 653.00 | | 6 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 154.00 | 123 019.00 | | 122 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 74 312.00 | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 947.00 | 6 623 917.00 | | 2 564 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 789.00 | 6 349 824.00 | | 2 434 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 158.00 | 274 093.00 | | 130 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 915.00 | | 3 158 575.00 | 1 400 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411 333.00 | 1 897 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133 137.00 | 2 426 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442 687.00 | 238 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 116.00 | 290 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 226.00 | | | 681 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 505.00 | | 3 050.00 | 566 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 183.00 | | 3 155 525.00 | 153 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 515.00 | 61 448.00 | 95 410.00 | 404 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 407.00 | 33 344.00 | 27 500.00 | 127 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 107.00 | 28 104.00 | 67 910.00 | 277 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 866.00 | 10 000.00 | 183 866.00 | 183 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 866.00 | 10 000.00 | 219 866.00 | 219 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 701.00 | 1 806 701.00 | | 1 806 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 251.00 | 1 908 251.00 | | 1 908 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 335.00 | 84 007.00 | 341 459.00 | 600 335.00 |
VI Groupe et associés | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
VP Divers | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 696.00 | 2 292 696.00 | | 2 292 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 228.00 | 2 286 899.00 | 341 459.00 | 2 803 228.00 |