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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 799.00 | 80 200.00 | 6 599.00 | 86 799.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 182 254.00 | 1 738.00 | 180 516.00 | 182 254.00 |
AP Constructions | 12 298 272.00 | 6 364 320.00 | 5 933 952.00 | 12 298 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 818.00 | 21 079 550.00 | 9 304 268.00 | 30 383 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 184.00 | 543 411.00 | 125 773.00 | 669 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 910.00 | | 266 910.00 | 266 910.00 |
AX Avances et acomptes | 369 039.00 | | 369 039.00 | 369 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 492 642.00 | 28 069 219.00 | 16 423 423.00 | 44 492 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 113.00 | 165 704.00 | 1 919 409.00 | 2 085 113.00 |
BN En cours de production de biens | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 346 004.00 | 94 878.00 | 4 251 126.00 | 4 346 004.00 |
BT Marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056 170.00 | 6 652.00 | 20 049 518.00 | 20 056 170.00 |
BZ Autres créances | 988 059.00 | | 988 059.00 | 988 059.00 |
CF Disponibilités | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 856 823.00 | 267 234.00 | 27 589 589.00 | 27 856 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 349 465.00 | 28 336 453.00 | 44 013 012.00 | 72 349 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | | 962 324.00 |
DH Report à nouveau | 8 998 565.00 | 9 845 995.00 | | 8 998 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 722.00 | -847 430.00 | | -910 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 740.00 | 45 900.00 | | 37 740.00 |
DK Provisions réglementées | 5 314 295.00 | 4 992 363.00 | | 5 314 295.00 |
DL TOTAL (I) | 14 771 802.00 | 15 368 752.00 | | 14 771 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 527.00 | 7 422.00 | | 86 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 853 000.00 | 6 260 000.00 | | 13 853 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 126.00 | 6 721 736.00 | | 6 500 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131 974.00 | 5 880 984.00 | | 8 131 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 846.00 | 412 982.00 | | 497 846.00 |
EA Autres dettes | 171 735.00 | 185 971.00 | | 171 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 241 208.00 | 19 469 095.00 | | 29 241 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 013 012.00 | 34 937 849.00 | | 44 013 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 960.00 | 50 344.00 | | 83 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 129 489.00 | |
FM Production stockée | | | -575 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 951 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 450 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 278 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 936 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 745 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 737 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 122.00 | 109.00 | | 305 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 130.00 | 8 284.00 | | 14 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 017.00 | 457 398.00 | | 422 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 270.00 | 465 792.00 | | 741 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 844.00 | 9 642.00 | | 20 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 949.00 | 798 379.00 | | 743 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 793.00 | 808 021.00 | | 764 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 523.00 | -342 229.00 | | -23 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 698 839.00 | 61 742 459.00 | | 67 698 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 609 561.00 | 62 589 889.00 | | 68 609 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 722.00 | -847 430.00 | | -910 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883 000.00 | 1 988 000.00 | 802 000.00 | 26 883 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 4 000.00 | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807 000.00 | 1 984 000.00 | 802 000.00 | 26 807 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 992 000.00 | 744 000.00 | 422 000.00 | 4 992 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092 000.00 | 744 000.00 | 522 000.00 | 5 092 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132 000.00 | 8 132 000.00 | | 8 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 241 000.00 | 28 856 000.00 | 385 000.00 | 29 241 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 716.00 | 639.00 | | 716.00 |