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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 127.00 | 28 830.00 | 115 297.00 | 144 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 547.00 | 28 830.00 | 299 717.00 | 328 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 801.00 | 97 451.00 | 539 350.00 | 636 801.00 |
BZ Autres créances | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CF Disponibilités | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 095.00 | 97 451.00 | 623 644.00 | 721 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 643.00 | 126 281.00 | 923 361.00 | 1 049 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
DL TOTAL (I) | 248 701.00 | | | 248 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 882.00 | | | 201 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 660.00 | | | 674 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 361.00 | | | 923 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 151.00 | | | 604 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 172.00 | | 1 103 172.00 | 1 103 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 172.00 | | 1 103 172.00 | 1 103 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 857.00 | | | 1 121 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 639.00 | | | 1 023 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 560.00 | | 46 483.00 | 287 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 328 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 144 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 033.00 | | 44 590.00 | 105 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | 1 893.00 | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 878.00 | 20 448.00 | 5 495.00 | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 20 448.00 | 5 495.00 | 13 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636 801.00 | 636 801.00 | | 636 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 355.00 | 23 845.00 | 70 510.00 | 94 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 963.00 | | | -31 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 869.00 | 685 241.00 | 10 628.00 | 695 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 661.00 | 604 151.00 | 70 510.00 | 674 661.00 |