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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 799.00 | 1 033 298.00 | 25 501.00 | 1 058 799.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
AN Terrains | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AP Constructions | 42 225.00 | 4 822.00 | 37 403.00 | 42 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 198.00 | 892 138.00 | 489 060.00 | 1 381 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 047.00 | 568 640.00 | 167 407.00 | 736 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 343.00 | 2 529 214.00 | 3 429 129.00 | 5 958 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805 321.00 | 187 564.00 | 1 617 756.00 | 1 805 321.00 |
BN En cours de production de biens | 906 898.00 | | 906 898.00 | 906 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 249.00 | | 462 249.00 | 462 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 412.00 | 4 162.00 | 4 459 250.00 | 4 463 412.00 |
BZ Autres créances | 805 296.00 | 19 195.00 | 786 100.00 | 805 296.00 |
CF Disponibilités | 3 938 935.00 | | 3 938 935.00 | 3 938 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 997.00 | 210 922.00 | 12 304 074.00 | 12 514 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 340.00 | 2 740 137.00 | 15 733 203.00 | 18 473 340.00 |
CU Autres participations | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 350.00 | 3 991 350.00 | | 3 991 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 135.00 | 399 135.00 | | 399 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
DG Autres réserves | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 909.00 | 996 490.00 | | 1 035 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 794.00 | 39 419.00 | | 1 345 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 974 907.00 | 5 629 112.00 | | 6 974 907.00 |
DP Provisions pour risques | 595 544.00 | 506 971.00 | | 595 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 544.00 | 506 971.00 | | 595 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 877.00 | | | 402 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 019.00 | 1 123 063.00 | | 540 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 593.00 | 2 424 824.00 | | 3 195 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 707.00 | 1 171 991.00 | | 1 709 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 162 751.00 | 7 719 879.00 | | 8 162 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 203.00 | 13 855 963.00 | | 15 733 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218 395.00 | 6 596 816.00 | | 7 218 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 263.00 | 15 952 826.00 | 17 634 089.00 | 1 681 263.00 |
FG Production vendue services | 109 463.00 | 240 486.00 | 349 950.00 | 109 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 727.00 | 16 193 312.00 | 17 984 039.00 | 1 790 727.00 |
FM Production stockée | | | -4 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 302 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 262.00 | |
GE Autres charges | | | 170 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 208 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 43.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 43.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 876.00 | 186.00 | | 79 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 876.00 | 186.00 | | 79 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 800.00 | -142.00 | | -79 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 750.00 | -119 893.00 | | 175 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 817.00 | -135 776.00 | | 390 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 344 332.00 | 14 601 826.00 | | 18 344 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 998 538.00 | 14 562 407.00 | | 16 998 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 794.00 | 39 419.00 | | 1 345 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 823.00 | | 358 362.00 | 5 600 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 310 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 5 958 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345 535.00 | | 89 352.00 | 3 345 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 856.00 | | 100 394.00 | 2 093 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 894.00 | | 168 617.00 | 142 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 244.00 | 137 971.00 | | 2 391 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 797.00 | 7 501.00 | | 1 025 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 908.00 | 130 470.00 | | 1 346 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 971.00 | 324 262.00 | 235 688.00 | 506 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 971.00 | 324 262.00 | 235 688.00 | 506 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 594.00 | 3 195 594.00 | | 3 195 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 219.00 | 1 262 219.00 | | 1 262 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 265.00 | 328 265.00 | | 328 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 456 014.00 | 4 456 014.00 | | 4 456 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 307 809.00 | 307 809.00 | | 307 809.00 |
VC Groupe et associés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 877.00 | 98 541.00 | 304 336.00 | 402 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 847.00 | 430 847.00 | | 430 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 409.00 | 5 305 198.00 | 156 211.00 | 5 461 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 732.00 | 7 218 396.00 | 304 336.00 | 7 622 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |