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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 694.00 | 28 036.00 | 1 658.00 | 29 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 12 711.00 | 656.00 | 13 367.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 410.00 | 40 746.00 | 2 664.00 | 43 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 860.00 | 1 619.00 | 81 242.00 | 82 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 141 744.00 | | 141 744.00 | 141 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 576.00 | 1 619.00 | 237 958.00 | 239 576.00 |
110 Total général Actif | 282 987.00 | 42 365.00 | 240 622.00 | 282 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 393.00 | | | 331 393.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
242 Autres charges externes. | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
252 Charges sociales | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 912.00 | | | 319 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |