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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 2 775.00 | 4 125.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 978.00 | 127 252.00 | 43 726.00 | 170 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 600.00 | 147 923.00 | 36 677.00 | 184 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 039.00 | 277 950.00 | 243 089.00 | 521 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | 3 615.00 | 17 767.00 | 21 382.00 |
BN En cours de production de biens | 212 246.00 | | 212 246.00 | 212 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 771.00 | 4 912.00 | 1 015 859.00 | 1 020 771.00 |
BZ Autres créances | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 933.00 | 7 906.00 | 39 028.00 | 46 933.00 |
CF Disponibilités | 815 404.00 | | 815 404.00 | 815 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 580.00 | 16 433.00 | 2 224 147.00 | 2 240 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 619.00 | 294 382.00 | 2 467 237.00 | 2 761 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
CU Autres participations | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 050.00 | | | 1 176 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 993.00 | | | 1 687 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 595.00 | | | 445 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 082.00 | | | 253 082.00 |
EA Autres dettes | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 244.00 | | | 779 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 237.00 | | | 2 467 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 533.00 | | | 764 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 925.00 | 39 802.00 | 588 728.00 | 548 925.00 |
FG Production vendue services | 3 365 139.00 | | 3 365 139.00 | 3 365 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 064.00 | 39 802.00 | 3 953 867.00 | 3 914 064.00 |
FM Production stockée | | | 18 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 916.00 | | | 4 040 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 572.00 | | | 3 776 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 896.00 | | 18 143.00 | 502 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 435.00 | | 18 143.00 | 337 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 969.00 | 33 671.00 | 2 690.00 | 246 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 350.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 544.00 | 32 321.00 | 2 690.00 | 245 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
6T Sur comptes clients | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 595.00 | 445 595.00 | | 445 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 350.00 | 1 012 350.00 | | 1 012 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 777.00 | 1 136 195.00 | 30 582.00 | 1 166 777.00 |
VW T.V.A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 533.00 | 764 533.00 | | 764 533.00 |