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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 6 226.00 | 5 999.00 | 12 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 635.00 | 288 911.00 | 13 724.00 | 302 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 348.00 | 128 972.00 | 16 376.00 | 145 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 392.00 | 462 221.00 | 37 170.00 | 499 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BT Marchandises | 378 213.00 | 77 620.00 | 300 593.00 | 378 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 211.00 | 1 655.00 | 316 557.00 | 318 211.00 |
BZ Autres créances | 1 652 302.00 | | 1 652 302.00 | 1 652 302.00 |
CF Disponibilités | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 198.00 | 79 275.00 | 2 363 922.00 | 2 443 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 589.00 | 541 496.00 | 2 401 093.00 | 2 942 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
DG Autres réserves | 802 405.00 | 802 405.00 | | 802 405.00 |
DH Report à nouveau | 216 236.00 | 232 447.00 | | 216 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 146.00 | 183 788.00 | | 133 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 861.00 | 2 014 715.00 | | 1 947 861.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 213.00 | 437 355.00 | | 351 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 018.00 | 113 750.00 | | 100 018.00 |
EA Autres dettes | | 2 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 231.00 | 554 074.00 | | 451 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 093.00 | 2 572 089.00 | | 2 401 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 326.00 | 56 760.00 | 1 623 085.00 | 1 566 326.00 |
FG Production vendue services | 431 858.00 | 300.00 | 432 158.00 | 431 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 184.00 | 57 060.00 | 2 055 244.00 | 1 998 184.00 |
FM Production stockée | | | -4 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | 3 400.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 4 650.00 | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 1 350.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 491.00 | 69 661.00 | | 57 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 940.00 | 2 688 921.00 | | 2 320 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 794.00 | 2 505 133.00 | | 2 187 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 146.00 | 183 788.00 | | 133 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 800.00 | | 21 761.00 | 535 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 170.00 | 499 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 170.00 | 448 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 612.00 | | 8 725.00 | 41 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 115.00 | | 13 036.00 | 494 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 227.00 | 33 644.00 | 56 761.00 | 447 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 4 355.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 355.00 | 29 289.00 | 56 761.00 | 445 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 2 000.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 487.00 | 56 406.00 | 119 272.00 | 140 487.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | 1 361.00 | 3 727.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 620.00 | 57 767.00 | 123 000.00 | 182 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 920.00 | 59 767.00 | 126 300.00 | 185 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 767.00 | 123 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 213.00 | 351 213.00 | | 351 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 318 211.00 | 318 211.00 | | 318 211.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 352.00 | 1 633 352.00 | | 1 633 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 275.00 | 1 979 275.00 | | 1 979 275.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 231.00 | 451 231.00 | | 451 231.00 |