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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AP Constructions | 13 806.00 | 11 389.00 | 2 417.00 | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 4 616.00 | 821.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 081.00 | 16 644.00 | 10 437.00 | 27 081.00 |
BT Marchandises | 111 140.00 | 11 007.00 | 100 133.00 | 111 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 194.00 | 2 065.00 | 313 128.00 | 315 194.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 009.00 | 13 073.00 | 533 936.00 | 547 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 091.00 | 29 717.00 | 544 373.00 | 574 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 766.00 | 146 330.00 | | 161 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 27 435.00 | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 325 982.00 | 305 766.00 | | 325 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 456.00 | 220 896.00 | | 156 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 933.00 | 86 725.00 | | 61 933.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 390.00 | 320 356.00 | | 218 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 373.00 | 626 122.00 | | 544 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 390.00 | 320 356.00 | | 218 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 409.00 | 160 606.00 | 1 934 015.00 | 1 773 409.00 |
FG Production vendue services | 27 195.00 | 67 349.00 | 94 544.00 | 27 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 604.00 | 227 956.00 | 2 028 560.00 | 1 800 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 14 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 2 560.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 2 560.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 2 560.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 10 204.00 | | 15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 145.00 | 2 136 731.00 | | 2 077 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 929.00 | 2 109 296.00 | | 2 044 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | 27 435.00 | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 25 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 457.00 | 156 457.00 | | 156 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 683.00 | 342 013.00 | 9 670.00 | 351 683.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 391.00 | 218 391.00 | | 218 391.00 |