| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 1 575.00 | 1 350.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 319.00 | 186.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404.00 | 3 869.00 | 1 535.00 | 5 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 939.00 | 2 967.00 | 45 972.00 | 48 939.00 |
BZ Autres créances | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
CF Disponibilités | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 495.00 | 2 967.00 | 343 528.00 | 346 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 899.00 | 6 836.00 | 345 063.00 | 351 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 133 293.00 | 168 409.00 | | 133 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | 44 884.00 | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 201 014.00 | 225 393.00 | | 201 014.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | 430.00 | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | 430.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 626.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 26 426.00 | | 41 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | 31 256.00 | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | 20 436.00 | 10 857.00 | | 20 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 291.00 | 46 214.00 | | 45 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 719.00 | 115 379.00 | | 143 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 063.00 | 341 202.00 | | 345 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 807.00 | | 311 807.00 | 311 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 807.00 | | 311 807.00 | 311 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 005.00 | 15 403.00 | | 25 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 318.00 | 265 310.00 | | 317 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 697.00 | 220 425.00 | | 261 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 621.00 | 44 884.00 | | 55 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 5 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 3 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 686.00 | 2 645.00 | 5 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 686.00 | 2 645.00 | 3 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 331.00 | 430.00 | 430.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 331.00 | 430.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
UX Autres créances clients | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 243 216.00 | 243 216.00 | | 243 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 186.00 | 296 186.00 | | 296 186.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |