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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 15 569.00 | 2 821.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 047.00 | 49 217.00 | 6 829.00 | 56 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 585.00 | 64 787.00 | 18 797.00 | 83 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 459.00 | 64 787.00 | 177 672.00 | 242 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 56 184.00 | 35 893.00 | | 56 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537.00 | 20 290.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 82 893.00 | 81 356.00 | | 82 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 175.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 31 580.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 727.00 | 84 113.00 | | 74 727.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 735.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 778.00 | 116 608.00 | | 94 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 672.00 | 197 965.00 | | 177 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 182.00 | | 8 000.00 | 124 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 535.00 | | 8 000.00 | 110 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 952.00 | 4 933.00 | 44 098.00 | 103 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | 4 933.00 | 44 098.00 | 103 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |