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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 455.00 | 27 518.00 | 18 937.00 | 46 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 187.00 | 28 250.00 | 18 937.00 | 47 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
110 Total général Actif | 51 992.00 | 28 250.00 | 23 742.00 | 51 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 554.00 | 7 939.00 | | 8 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 808.00 | 11 385.00 | | 11 808.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 362.00 | 19 325.00 | | 20 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | 702.00 | | 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | -370.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 10 655.00 | 9 989.00 | | 10 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 1 027.00 | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 944.00 | 1 784.00 | | 5 944.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 693.00 | 13 135.00 | | 19 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 669.00 | 6 190.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 669.00 | 6 140.00 | | 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |