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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AN Terrains | 45 832.00 | 1 161.00 | 44 670.00 | 45 832.00 |
AP Constructions | 74 275.00 | 6 626.00 | 67 649.00 | 74 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 590.00 | 789 475.00 | 271 114.00 | 1 060 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 872.00 | 499 248.00 | 132 624.00 | 631 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 816.00 | 1 315 857.00 | 524 959.00 | 1 840 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 508.00 | | 199 508.00 | 199 508.00 |
BN En cours de production de biens | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 003.00 | | 545 003.00 | 545 003.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 1 606 510.00 | | 1 606 510.00 | 1 606 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 921.00 | | 2 469 921.00 | 2 469 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 738.00 | 1 315 857.00 | 2 994 881.00 | 4 310 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 378.00 | | | 1 271 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 064.00 | | | 1 841 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 991.00 | | | 309 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 817.00 | | | 1 153 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 881.00 | | | 2 994 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 991.00 | | | 942 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 055.00 | | 324 110.00 | 1 533 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 349.00 | 1 840 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 349.00 | 1 812 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 810.00 | | 324 110.00 | 1 504 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 903.00 | 122 303.00 | 16 349.00 | 1 209 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 236.00 | 109.00 | | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 667.00 | 122 194.00 | 16 349.00 | 1 190 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 800.00 | 392 800.00 | | 392 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 003.00 | 545 003.00 | | 545 003.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 991.00 | 116 165.00 | 193 825.00 | 309 991.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 829.00 | 599 829.00 | | 599 829.00 |
VW T.V.A. | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 817.00 | 942 991.00 | 193 825.00 | 1 136 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
ST Autres comptes | 231 523.00 | | | 231 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
YT Sous‐traitance | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 530.00 | | | 614 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 637.00 | | | 404 637.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 529.00 | | | 410 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |