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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | 236 401.00 |
AP Constructions | 2 384 300.00 | 2 175 789.00 | 208 510.00 | 2 384 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676 288.00 | 3 853 723.00 | 822 565.00 | 4 676 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 719.00 | 237 491.00 | 20 228.00 | 257 719.00 |
BF Prêts | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 910.00 | 6 519 173.00 | 1 155 736.00 | 7 674 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
BN En cours de production de biens | 593 568.00 | | 593 568.00 | 593 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
BZ Autres créances | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
CF Disponibilités | 1 145 282.00 | | 1 145 282.00 | 1 145 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 204.00 | | 2 445 204.00 | 2 445 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 114.00 | 6 519 173.00 | 3 600 940.00 | 10 120 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
DG Autres réserves | 1 256 972.00 | 1 279 974.00 | | 1 256 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | -23 001.00 | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 171.00 | 1 862 759.00 | | 1 888 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 530.00 | 114 478.00 | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 794.00 | 1 070 312.00 | | 999 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 361.00 | 651 043.00 | | 688 361.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 320 465.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 769.00 | 2 156 299.00 | | 1 712 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 940.00 | 4 019 059.00 | | 3 600 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 275 747.00 | 824 434.00 | 10 100 182.00 | 9 275 747.00 |
FG Production vendue services | 1 419 702.00 | | 1 419 702.00 | 1 419 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 450.00 | 824 434.00 | 11 519 885.00 | 10 695 450.00 |
FM Production stockée | | | -175 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 055.00 | 17 057.00 | | 11 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 878.00 | 45.00 | | 48 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 878.00 | 45.00 | | 48 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 877.00 | 699 955.00 | | -48 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 491.00 | -82 651.00 | | -4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 178.00 | 10 420 161.00 | | 11 359 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 765.00 | 10 443 163.00 | | 11 333 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 412.00 | -23 001.00 | | 25 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 181.00 | 425 829.00 | 109 836.00 | 6 203 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | | 4 914.00 | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173 796.00 | 425 829.00 | 104 922.00 | 6 173 796.00 |