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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 615 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 463 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 701 323.00 | | 26 701 323.00 | 26 701 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 576 038.00 | | 22 576 038.00 | 22 576 038.00 |
BT Marchandises | 10 625 296.00 | 184 061.00 | 10 441 235.00 | 10 625 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 731.00 | | 4 508 731.00 | 4 508 731.00 |
BZ Autres créances | 12 575 437.00 | | 12 575 437.00 | 12 575 437.00 |
CF Disponibilités | 4 309 733.00 | | 4 309 733.00 | 4 309 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 601 483.00 | 184 061.00 | 54 417 422.00 | 54 601 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 302 806.00 | 184 061.00 | 81 118 745.00 | 81 302 806.00 |
CU Autres participations | 26 701 323.00 | | 26 701 323.00 | 26 701 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 103 280.00 | | | 31 103 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 736.00 | | | 724 736.00 |
DG Autres réserves | 4 281 899.00 | | | 4 281 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 36 119 469.00 | | | 36 119 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 831.00 | 1 151 576.00 | | 537 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 099 664.00 | | | 30 099 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EA Autres dettes | 1 299 052.00 | | | 1 299 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 999 276.00 | | | 44 999 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 118 745.00 | | | 81 118 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 999 276.00 | | | 44 999 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 251 628.00 | -914 699.00 | | 251 628.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 368 777.00 | 27 816 650.00 | | 36 368 777.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
FD Production vendue biens | 43 752 415.00 | | 43 752 415.00 | 43 752 415.00 |
FG Production vendue services | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 988 017.00 | | 43 988 017.00 | 43 988 017.00 |
FM Production stockée | | | -6 753 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 562.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 201 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 247 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 928 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 438 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -560 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 166 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 250 617.00 | | | 37 250 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 241 063.00 | | | 37 241 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 091.00 | | 17 639 232.00 | 9 062 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 701 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062 091.00 | | 17 639 232.00 | 9 062 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 099 664.00 | 30 099 664.00 | | 30 099 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 052.00 | 1 299 052.00 | | 1 299 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 731.00 | 4 508 731.00 | | 4 508 731.00 |
VB T. V. A. | 2 758 254.00 | 2 758 254.00 | | 2 758 254.00 |
VC Groupe et associés | 9 326 552.00 | 9 326 552.00 | | 9 326 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 630.00 | 490 630.00 | | 490 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 086 393.00 | 17 086 393.00 | | 17 086 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 999 276.00 | 44 999 276.00 | | 44 999 276.00 |