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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 925 214.00 | 68 739.00 | 16 856 475.00 | 16 925 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 925 394.00 | 68 739.00 | 16 856 655.00 | 16 925 394.00 |
BZ Autres créances | 6 949 872.00 | | 6 949 872.00 | 6 949 872.00 |
CF Disponibilités | 286 693.00 | | 286 693.00 | 286 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 565.00 | | 7 236 565.00 | 7 236 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 161 959.00 | 68 739.00 | 24 093 220.00 | 24 161 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 026.00 | 1 033 795.00 | | 1 055 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 658 246.00 | 254 869.00 | | 658 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 582.00 | 424 608.00 | | 464 582.00 |
DL TOTAL (I) | 22 177 854.00 | 21 713 272.00 | | 22 177 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 945.00 | 46 706.00 | | 95 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 5 796.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 717 800.00 | 50 000.00 | | 1 717 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 835.00 | 102 582.00 | | 1 816 835.00 |
ED (V) | 98 530.00 | 118 853.00 | | 98 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 093 220.00 | 21 934 707.00 | | 24 093 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 790.00 | 65 959.00 | | 155 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 305.00 | 544 562.00 | | 727 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 723.00 | 119 955.00 | | 262 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 582.00 | 424 608.00 | | 464 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 |