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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 032.00 | |
BT Marchandises | | | 94 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 364 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 682.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 610 038.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 16.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 838 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DH Report à nouveau | 65 955.00 | 66 698.00 | | 65 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 196.00 | -742.00 | | 123 196.00 |
DL TOTAL (I) | 281 801.00 | 158 605.00 | | 281 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 938.00 | 18 255.00 | | 132 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 224.00 | 227 746.00 | | 322 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 335.00 | 222 056.00 | | 94 335.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 10 646.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 285.00 | 478 703.00 | | 556 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 086.00 | 637 308.00 | | 838 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 316 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 241.00 | |
FQ Autres produits | | | -118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 237.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 3 592.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 675.00 | 22 010.00 | | 29 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 776.00 | 25 602.00 | | 29 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 137.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 218.00 | 7 877.00 | | 29 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 273.00 | 8 014.00 | | 29 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 17 588.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 303.00 | 2 173.00 | | 46 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 086.00 | 2 198 097.00 | | 2 393 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 890.00 | 2 198 840.00 | | 2 269 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 196.00 | -742.00 | | 123 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 828.00 | | 183 318.00 | 156 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 258.00 | 310 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 258.00 | 296 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 557.00 | | 183 318.00 | 142 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 783.00 | 30 237.00 | 40.00 | 63 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 3 880.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 682.00 | 26 357.00 | 40.00 | 55 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 938.00 | 43 031.00 | 89 907.00 | 132 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 224.00 | 322 224.00 | | 322 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 415 962.00 | 415 962.00 | | 415 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 086.00 | 415 962.00 | 11 124.00 | 427 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 285.00 | 466 378.00 | 89 907.00 | 556 285.00 |