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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 923.00 | 4 823.00 | 12 099.00 | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 643.00 | 371 837.00 | 143 806.00 | 515 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 224.00 | 376 660.00 | 363 564.00 | 740 224.00 |
BT Marchandises | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 276.00 | 14 064.00 | 470 212.00 | 484 276.00 |
BZ Autres créances | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CF Disponibilités | 1 532 860.00 | | 1 532 860.00 | 1 532 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 773.00 | 14 064.00 | 2 155 709.00 | 2 169 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 998.00 | 390 724.00 | 2 519 274.00 | 2 909 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 964 574.00 | 1 625 193.00 | | 1 964 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 615.00 | 339 381.00 | | 313 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 989.00 | 1 973 374.00 | | 2 286 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 1 072.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 73 294.00 | | 67 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 464.00 | 164 412.00 | | 163 464.00 |
EA Autres dettes | | 9 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 285.00 | 248 581.00 | | 232 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 274.00 | 2 221 955.00 | | 2 519 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 347 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 347 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 1 483.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 227.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 1 256.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 103.00 | 112 415.00 | | 113 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 861.00 | 2 311 412.00 | | 2 408 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 246.00 | 1 972 031.00 | | 2 095 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 615.00 | 339 381.00 | | 313 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 759.00 | 74 982.00 | 17 082.00 | 318 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 759.00 | 74 982.00 | 17 082.00 | 318 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VP Divers | | 2 922.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 777.00 | 535 777.00 | | 535 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 421.00 | 546 343.00 | | 543 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |